宁国资发〔2017〕7号

自治区国资委关于2016年度自治区属国有企业运营分析的报告

自治区人民政府：

2016年,面对复杂多变的市场环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，自治区国资委坚决贯彻落实自治区党委、政府的决策部署，坚持以扭亏增盈为重点，深化国企改革，强化国资监管，指导企业降本增效、改进企业经营管理，国有企业改革发展取得了新成效，实现了国有资本的保值增值。

一、主要经济指标完成情况

截至2016年12月底，区属5户投资运营集团公司组建成立后，国资委监管和统计资产企业共24户，其中：国资委监管独资企业13户，监管参股中央企业6户，统计资产企业5户。24户企业资产总额5,706.3亿元，较2015年同比增长8%；净资产1,151.55亿元，同比增长3.3%；资产负债率79.8%，同比增加0.9个百分点。

2016年，24户企业累计实现营业收入709.42亿元，同比下降7%；实现利润41.86亿元，同比扭亏增利60.78亿元，归属母公司净利润25.43亿元，扭亏增利51.44亿元；已缴税费64.42亿元，同比增长6.6%；完成增加值285.81亿元，同比增长21.8%；完成固定资产投资315.86亿元，同比下降8.5%；资本保值增值率103.6%，同比增加6.9个百分点；净资产收益率3.1%，同比增加6.1个百分点。13户监管企业净资产收益率2%，在全国省级监管企业排名第18位。

自治区属企业2016年1-12月份主要指标情况（一）

自治区属企业2016年1-12月份主要指标情况（二）

二、经济运行主要特点

（一）企业效益逐步增长实现扭亏增盈。2016年，针对经济下行压力较大、企业效益下滑的严峻局面，自治区国资委组织区属国有企业认真落实自治区政府“三去一降一补”各项政策要求，开展“借东风 鼓干劲 扭亏损 稳增长”活动和提质增效工作，指导企业查找“短板”加强管理，全力扭亏增盈，三季度以来企业收入和效益下降幅度双双收窄,经济效益下滑势头得到有效遏止，区属国有企业运行稳中向好，企业收入和利润逐月增加。全年24户企业实现利润41.86亿元，同比扭亏增盈60.78亿元，有19户企业实现了盈利，盈利面79%。其中：13户国资委监管独资企业实现利润8.57亿元，同比扭亏增利17.25亿元，实现利润占24户企业20.5%，归属母公司净利润6.83亿元，同比扭亏增利17.58亿元。13户企业中有10户实现盈利，宁夏国运、宁夏建投分别盈利7.37亿元、0.67亿元，扭亏增利17.94亿元和0.26亿元。宁夏农投和宁夏旅投等3户企业亏损，宁夏农投和宁夏旅投同比减亏0.29亿元和0.09亿元；6户国资委监管参股央企实现利润8.99亿元，同比扭亏增利43.22亿元，实现利润占24户企业21.5%，归属母公司净利润3.44亿元，同比扭亏增利33.85亿元。6户参股央企除中色东方亏损1.04亿，其他5户企业均实现盈利，神华宁煤、国电投宁夏能源铝业因煤价、铝价上涨，年度分别实现利润5.21亿元和0.49亿，分别扭亏增利21.19亿元和12.24亿元；5户国资委统计资产企业实现利润24.29亿元，同比增加0.3亿元，涨幅1.3%，占24户企业利润总额的58%；5户企业除自治区粮食局企业微亏33万元外，其他4户企业均实现年度盈利。

（二）降本增效发挥作用成本费用同比下降。2016年度，24户监管和统计资产企业成本费用总额671.45亿元，比上年同期减少73.35亿元，下降9.8%，大于营业收入降幅2.8个百分点。其中，13户监管独资企业成本费用下降4.8%，小于营业收入降幅0.4个百分点；6户监管参股央企成本费用下降10.7%，大于营业收入降幅5.8个百分点，神华宁煤、国电投宁夏能源铝业等参股央企降本增效、控制企业成本费用取得了一定的成效；5户国资委统计资产企业成本费用下降14.6%，小于营业收入降幅0.5个百分点。

（三）税收增加值双双增长社会贡献持续增强。在营业收入同比下降的情况下，24户企业已交税费64.42亿元，同比增加4.01亿元，增长6.6%，占自治区地方一般公共财政预算税收收入总额的26.13%，其中6户监管参股央企已交税费44.2亿元，占24户企业已交税费的68.6%。24户企业年度实现增加值285.81亿元，同比增加51.18亿元，增长21.8%，占全区GDP的9.07%。区属24户国有企业对全区经济发展和财政收入增长贡献突出。

（四）地方金融企业效益相对稳定支撑作用明显。2016年，宁夏银行、黄河银行2户地方金融企业紧盯国家货币政策变化，及时调整存贷款结构，大力创新金融服务和产品，保持了较稳定的盈利能力，成为拉动区属企业经济效益提升的关键。2016年，实现利润24.19亿元，占24户企业利润总额的58%。其中黄河银行实现利润11.86亿元；宁夏银行实现利润12.33亿元，同比增加0.56亿元，增长4.8%；2户金融企业已交税费12.18亿元，占24户企业已交税费总额的18.9%。

三、面临的困难和问题

（一）营业收入稳步回升但同比仍下降。受国内外大环境的影响，主要产品市场持续低迷波动、产品售价低位运行和成本刚性增长的影响，区属国有企业营业收入2016年仍低于上年水平。24户监管和统计资产企业全年累计营业收入709.42亿元，同比减少53.09亿元，减幅7%。其中，13户监管独资企业同比减少8.81亿元，减幅5.2%；6户监管参股央企同比减少21.68亿元，减幅4.9%；5户统计资产企业同比减少22.6亿元，减幅15.1%。企业营业收入仍然处于低位，经营形式依然严峻，企业效益回暖只是大概率阶段性反弹。

（二）非营业收益近半利润增长质量不高。2016年，24户监管统计资产企业实现利润41.86万元，但是，从利润结构来看，营业利润仅21.76亿元，占比52%；而政府补贴、企业资产处置等营业外收支净额20.1亿元，同比增长15.39亿元，增幅3.3倍，占比48%，其中政府补贴14亿元，同比增长7.46亿元，增长1.14倍，占比33.5%。24户监管企业年度实现的利润，有近一半是依靠非营业收入实现的，利润增长缺乏后劲。

（三）“两金”占用规模扩大企业资金持续紧张。2016年末，24户企业存货和应收账款合计占用资金288.76亿元，同比增加10.8亿元，增长3.9%，占流动资产的17.3%。其中：应收账款净额120.7亿元,同比增加9.52亿元，增长8.6%，宁夏建投、宁夏国投应收账款净额分别为25.87亿元、10.3亿元，同比增长14.2%和76.7%；存货168亿元，同比增加1.28亿元，增长0.8%。国电投宁夏能源铝业、中色东方、宁夏建投、宁储粮公司4户企业资产负债率均在80%以上。“两金”占用过快增长，导致企业经营活动现金流大幅减少，加剧企业资金紧张，严重影响企业资产运营效率和效益。

（四）法人户数较多二三级子企业亏损面较大。24户企业共有二三级子企业249户，其中二级子企业148户。2016年度，二三级子企业亏损98户，亏损金额8.55亿元，亏损面达到39%。二级子企业亏损面较大的企业有：西部创业6户子企业5户亏损，宁夏农投15户子企业12户亏损，宁夏旅投17户子企业8户亏损，宁夏国运41户子企业21户亏损，神华宁煤10户子企业5户亏损。二级子企业亏损额较大的企业有：神华宁煤亏损子企业亏损额3.07亿元，宁夏国运亏损子企业亏损额1.36亿元，中色东方亏损子企业亏损额1.03亿元，国电投宁夏能源铝业亏损子企业亏损额0.69亿元，宁夏农投亏损子企业亏损额1.04亿元。

四、下一步工作思路

（一）持续开展提质增效。一是按照全国国有企业提质增效工作方案的要求，继续指导区属企业开展提质增效活动，加强企业基础管理和管理创新，切实做到开源节流，确保投资规划和经营计划落到实处；二是加强预算管控。以预算管理为抓手，督促企业开展对标管理和风险管理，严格压降成本费用，向管理要效益，提升效率和效益；三是督促企业加大清理“两金”占用力度，提高利润质量，盘活现有资产，增加企业现金流，缓解防控经营风险，确保企业稳健经营。

（二）加大力度调整升级。一是针对自治区属国有企业重组改革形成新的发展格局，重点围绕优化资源配置，着力解决经济结构和产业单一的现状，优化产业布局结构，着力打造新优势，培育新的利润增长点。二是加强战略规划引导，促使各投资运营集团聚焦投资运营功能定位，以助推培育优势产业和资产管理运营、资本运作为重点目标，逐步实现投资、融资、运营管理一体化，提高发展质量和效益。三是加快推进“三供一业”分离移交，着力解决历史遗留问题，促进企业瘦身健体、减负增效，积极支持企业做强做优做大。

（三）着力强化国资监管。一是按照以管资本为主加强国资监管的要求，完善基础管理，健全“两级授权、三级架构”监管体系，明确出资人权责和监管范围，实施清单监管和分类监管。二是完善监事会监督，坚持问题导向和风险导向，加强监事会的监督检查，强化揭示问题的整改工作，指导集团公司探索建立子企业监事会制度。三是实施分类考核，严格违规经营责任追究，切实防止国有资产流失。

（四）继续深化国企改革。一是大力推进混合所有制改革，支持二级以下企业实施混合所有制改革，进一步搞活企业机制，激发企业内生动力。二是开展亏损子企业治理，督促企业加快内部整合重组力度，减少法人层级数量，加大清理亏损子企业力度，坚持专业化发展为主，适度多元化，聚焦主业，提升主业竞争力。三是完善法人治理结构，形成权责对等、运转协调、制衡有效的决策执行监督机制，加快推进三项制度改革，持续提升企业管理水平。

自治区国资委

2017年2月6日