自治区国有大型企业：
为了进一步规范企业资金运作，加强资金风险控制，提高资金使用效率，现就加强资金集中管理有关事项通知如下：
一、各企业要按照“统一制度、统一预算、统一信贷、统一调控、统一收支”的原则，加快建立财务结算中心，加强对所属子分公司资金的集中管控，盘活存量资金，调剂资金余缺，加速资金周转，降低财务费用。已实施资金集中管理的集团公司要认真总结和不断完善，提高财务管理水平；尚未实施的集团公司要抓紧推行，确保在2013年前全部实施；其他单户企业要加强资金预算管理，关注现金流，增强现金保障和风险防范能力。
二、各企业要按照《会计法》、《企业内部控制规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，建立健全财务结算管理制度，制定内部操作指引、工作流程、账户管理流程等，加大内控制度的执行力度，确保资金管理工作安全、高效、稳定、协调运行。
三、各企业要积极推行全面预算管理制度，认真编制切实可行的年度财务预算和季度预算报自治区国资委备案。要严格执行预算管理，加强对所属子分公司财务预算管理，从预算的编制、审批、执行等实行闭合管理，使财务预算与资金集中管理紧密结合，充分发挥预算在资金管理中的重要作用。
四、各企业要加强对财务人员的业务培训，建立和完善以财务资金管理为核心的内部信息管理系统，积极推广使用集中式财务管理软件或网络财务软件，实施会计核算电算化。
五、各企业要充分发挥财务及内部审计作用，加强对子分公司及财务结算中心财务收支、资金结算、投融资和内部信贷等的真实性、合法性、效益性进行审计监督和评价，及时发现问题，明确工作责任，抓好整改落实。
六、自治区国资委将加强对资金集中管理工作的督促检查，组织开展相关业务培训和工作交流，促使企业提高资金管理整体水平。

                                                                       
                                       自治区国资委                                                                                                   
                                     2011年8月22日